外汇短线交易有哪些常见优势

外汇市场全天候运行，交易量庞大，价格波动频繁且幅度较大。许多投资者通过日内短线交易积累利润，并将其视为成功的交易法则。外汇保证金交易的杠杆效应，使得每几分钟或几小时内产生的20至100点波动差价被放大，带来可观的利润。有些人将数小时甚至数分钟内的买卖行为定义为“超短线”，这里我们暂且称之为“短线”。

外汇短线操作是外汇交易中的重要组成部分。目前，不少国内投资者在参与外汇交易时常常选择短线操作。这并不一定是最佳的投资方式，从某种程度上说，它可能增加风险，但这种交易方式确实能带来不少交易乐趣。下面我们来介绍为什么许多投资者喜欢运用短线操作，以及外汇短线操作具备哪些实际优势。

一、做“短线”有什么好处？

1、降低交易风险。每天交易结束后没有持仓，可以一身轻松地休息，既不必担心第二天的走势和风险，也无需进行复杂的“盘后分析”或预测。短线操作降低风险体现在几个方面：A、抓住机会获利后及时离场。B、遇到不利情况迅速撤离，规避风险。C、防止突发事件造成被动，使资金保持高度灵活。

2、便于利用交易机会。每一笔短线交易的损失都较小，损失的“微分化”使得不会因单次交易而出现太大亏损。某一天的行情波幅可能较窄，但波段却较丰富，反复震荡多次，对于长线交易者来说可能是不起眼的行情；但对短线交易者来说，则意味着增加了多个交易机会，并能有所收获。这让长线交易者并不在意的行情变得有意义，且由一次机会演变为多次机会。

3、以量取胜。在短线交易中，虽然每笔交易的利润可能有限，可能仅占交易资金的百分之几甚至更少，但由于一天内可以多次进出，累积的利润会相当可观。长期积累下来，单手交易赚取几千上万的长线交易者，往往不如每手仅赚几十元的短线交易者。按年或按季统计，结果也是如此。道理很简单，连续出现几千点的单边大行情一年中难得有一两次，而能将行情从头到尾把握住的更是少数；但一天内反复波动十几点或几十点的小行情却很常见，不贪不躁，追求小利润并不太难。

4、学会做“短线”后，可将相关方法“放大”运用到日K线图或周K线图上，从而更好地把握中长线的入场和出场时机，减少许多错误操作，这对交易者来说非常宝贵。

5、避免攀比心理。不切实际的长线心理容易滋生侥幸情绪，止损的纪律在拖延中化为乌有。只想着盈利，忽视风险防范，最终容易陷入困境。

6、提高资金运作效率。短线交易让资金处于高度灵活状态，不仅能避免资金被长期占用，还能产生意想不到的效果。例如，某天行情在某个价格区间来回波动三次，长线交易者最多只能赚取当天的波幅，而反复操作的短线交易者理论上是三倍波幅，且动用资金并未增加，资金效率显著提升。

7、交易准确度有所提高。一般来说，时间越长，不可预测事件发生的可能性越高，人的预判准确性也越低；相反，时间越短，当前状态改变的可能性越小，这是惯性的作用。短线交易符合“顺势”原则，在趋势尚未改变之前就作出相应处理，因而准确性更高。

8、有助于培养精确定价的技能。成功进行短线交易，需要对当前价格走势进行定性预测（方向）和定量预测（起始位置），否则难以操作。敏锐的短线交易者常能精准捕捉当日的最高价和最低价。初入市场的交易者宜从短线入手，以建立良好的盘感和果断、利落的操作习惯。

二、外汇短线操作方法有哪些？

短线交易者的外在技术主要由三个部分构成：良好的盘感、相对准确的市场自我验证观察以及操作技术。

1）盘感。“盘感”是一种通过正确方式训练和稳定后形成的、存在于体内的“内化市场认知”。与“观察市场自我验证”的能力不同，盘感主要是对市场“即时惯性”的体会和捕捉能力，而后者是对“市场整体状态演化阶段”的把握。短线是一种紧贴市场的方式：每一笔下单、每一个进出场点位、操作速度和节奏都必须根据当时的即时行情状态来调整。

盘感也可以理解为对市场即时惯性的把握，即通过观察动态挂单和连续成交，掌握市场即时惯性的启动、速度、持续性、间歇、停止和方向反转。盘感的稳定获得需要在长期观察市场（仅仅是观察，而非一边观察一边判断）以及无数次交易的基础上，通过充分放松自己来实现。盘感是短线操作的绝对依据，一切与盘感不符的判断都应排除。

2）观察市场自我验证的能力。市场的自我验证是短线交易者的“可能操作地图”判断。盘感更侧重市场状态的“即时微观”，而自我验证则是市场的“阶段性宏观”。短线的操作主要依赖对市场状态的感知。在不同时间层次上，人群的共生状态或状态演化过程模式基本相同，与时间无关，仅有幅度区别。理解这一点，短、中、长线操作除了资金和仓位管理有差异外，其他方面并无本质区别。

3）具体操作技术。在实际操作中需要掌握以下内容：

①看盘：同时关注所有合约的即时行情和行情演化阶段的能力。

②操作速度：能够快速完成开仓和平仓，例如5秒内完成一次交易，开仓成交的同时平仓单已挂好，且在多张报单中不出现数量或价位失误。

③报单技术：包括紧贴挂单价位报单、远离挂单价位大跨度报单（短线提前埋单较少，止损通常即时进行）、挂单跟踪、大单量的快速吃进或吐出、开盘抢点、行情高速大幅振荡时按振荡节奏报单。

④操作节奏：适应不同行情速度的节奏，把握不同合约切换的节奏，以及不同操作速度的平滑切换。

最后需要提醒，以上所有技术执行的前提是盘感或即时判断与行动之间无缝隙。否则，短线交易难以发挥优势，容易变形，导致亏损或错失良机。

三、“超短线”为什么能成功？

1、什么是日内超短？日内超短是一种交易模式，主要特点是持仓时间很短，不过夜持仓。与普通短线交易相比，其持仓时间更短，通常为1至2分钟，短的甚至不超过10秒，最长不超过10分钟。日内超短追求入场后能迅速脱离成本的交易机会，如果入场后不能马上获利，就准备迅速离场。由于在市时间短，承受的市场波动风险较低。目前，一些交易者采用此方式实现了稳定盈利。

2、日内超短的市场理念。目前对投机市场的理解主要有几个流派：基本分析派认为价格受价值规律支配，应在价格低于价值时买入，高于价值时卖出；技术分析派认为价格波动按趋势运动，人类行为会重复出现，因此可以预测市场涨跌；随机行走理论认为价格波动无规律可循；行为金融派认为市场价格受交易者心理影响，理性有限，有时对信息反应不足或过度，因此逆大众心理而为是主要策略。日内超短由于持仓时间短，可回避一些无法预测的市场风险，交易状况相对稳定。

3、日内超短的交易理念。首先要树立薄利交易的思想，不贪心，设定合理的利润目标，达到后立即离场，再重新评估市场，耐心等待下一次机会。其次，尊重市场，顺应市场。超短线交易者不应有预判，保持空杯心态，融入市场。第三，精选符合自己交易原则且熟悉的交易机会，做到出手即胜。由于日内超短获利较薄，成功率至关重要。最后，控制风险是重点，如同打游击，以获利为出发点，打得赢就打，打不赢就撤，保存实力，等待下次机会。

4、超短交易的基本技巧。日内超短交易技巧灵活，核心是寻找能迅速脱离成本的交易机会。具体技巧包括：a、突破；b、相关市场主从、强弱关系；c、次趋势的尾声和转折；d、开盘及其他技巧。

5、超短的适用市场条件。首先要有一定的波动速率，盘整或成交量不足的市场不适合。其次，最好有相关市场（如国内、国外市场）可参考。最后，选择合约时不一定选最活跃的，有时可选主力合约后面的合约。

6、日内超短所需的心态。保持心理沉着冷静，气度优雅，让市场在自己面前展现，出现符合条件的机会时及时介入，赢了不喜形于色，输了不气馁，错过不懊悔，牢记技术要领，进退有据。要树立“按规则交易，无论输赢都不后悔”的观念。

7、日内超短成功可能是普通交易者稳定获利的途径之一。由于减少了在市时间，大部分时间作为局外人观察市场，避免因持仓产生的偏执，心理负担轻，对市场看法更客观，因此更容易成功。

四、如何做“短线”？

1、做单前不要带有主观的、人为的方向感。每笔入市前都要设定止损点或止损条件。出入市时不要计较盈亏或价格高低。只选择近期成交量最大、持仓量不断增加、在涨势中领涨或跌势中领跌的“最热门品种”操作，大成交量品种一律不看、不做。

2、只看即时图、1分钟或3分钟图、买卖方挂单、成交量及吃单情况，不看其他技术指标，不计较价位高低。

3、即时图的均线参数为；1分钟或3分钟图的均线参数为5或55、113，成交量线为5、34。可根据不同品种适当调整。

4、看即时图，把握当日当时走势：

（1）当均价线（黄色）向上倾斜，价格线（白色）在均价线之上，且一波比一波高，表示当前是涨势，应以做多为主（仅当价格线远离均价线过多时，才可考虑短空，或放弃做空机会）。

（2）当均价线向下倾斜，价格线在均价线之下，且一波比一波低，表示当前是跌势，应以做空为主（仅当价格线远离均价线过多时，才可考虑短多，或放弃做多机会）。

（3）当均价线水平走向，价格线上下穿越，表示盘整或振荡势，不入市，或多空都做。

（4）当价格线上穿均价线时，就做多（或平空做多）；下穿均价线时，就做空（或平多做空）。“穿越”的一瞬间，最好有1分钟或3分钟图、吃单情况和成交量的配合。

5、具体出入市点，看1分钟或3分钟图和吃单情况：

（1）即时图为“涨势”时，耐心等1分钟或3分钟图上出现“上一根是阴K线，下一根刚变为阳K线”或“阴翻阳的同时，3均线转弯向上”时，果断入市做多。此时卖方挂单被买单主动吃掉，即使有向下卖单也不大或不能持续。

（2）即时图为“跌势”时，做空方法与做多相反。

（3）平多：如果在第1个3分钟阴翻阳时入市，一成交多单，就准备好平仓单。平仓时机是：只要有利就平，或阳K线升幅一根比一根小，或出现长上影，或已有连续两个3分钟以上的阳K线；或上方卖单突然加大，或有大卖单向下吃单，而买单减少；或3分钟K线刚出现第1个阳翻阴，且3均线转弯向下。此时应果断平多。

（4）平空方法与平多相反。

（5）即时图为“振荡势”时，3分钟图上见阴翻阳、3均线转弯向上就做多；见阳翻阴、3均线转弯向下就做空。

五、如何做“短线”才能实现稳定收益？

做“短线”一定要戒“贪”。应将每一笔交易的获利目标放到最小。短线交易的巨大收益需要通过多次交易累积。例如，每天获利1%，一年200多个交易日，就能收益200%。但关键在于是否能每天获利1%。假设只用1000元买入一单美元/日元，价格为113.40，使用100倍杠杆，每天获利目标为5%，即50元。

外汇市场的波动可能让你在前5分钟以113.40买入，后5分钟以113.90平仓，实现目标利润。有些投资者对外汇研究到了痴迷状态，天天盯盘，受各种消息干扰，打乱了正常生活。与外界接触减少，聚会减少，家庭时间减少，最终钱没赚多少，人生的乐趣也失去了。

外汇市场的特点是信息公开透明，但各国数据繁多，每天的行情波动较大，小周期图像走势凌乱，这让沉迷短线的投资者既有快乐也有痛苦。面对外汇投资机会，我们应该如何认识和把握？有观点认为，外汇投资只是参与市场的一种方式，机会并不像想象的那么多，无需执着于每天的消息。在市场分析中，技术分析可能比基本面分析更容易把握机会，数据分析需要考虑的因素和相关性较多。

当基本面分析完成后，操作仍需依赖技术分析，两者都是概率问题，所以不必把事情搞得太复杂。既然两种工具目的相同，选择一种简单的即可。让技术分析成为主要依据，认真执行，外汇交易原本可以简单明了，享受轻松和丰盛的成果。